صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۵۵,۷۸۴ ۵.۲۱ % ۹۶۴,۹۷۱ ۹۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۴۹,۷۹۷ ۴.۶۵ % ۴ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۵۱,۷۱۲ ۵.۰۱ % ۹۳۰,۵۹۶ ۹۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۴۹,۶۸۷ ۴.۸۱ % ۴ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۰۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۳۶,۴۳۴ ۳.۲۸ % ۹۲۸,۸۷۲ ۸۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۵۱۸ ۱۳.۱۸ % ۵ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۰۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۳۶,۳۷۷ ۳.۷۵ % ۹۲۷,۶۶۶ ۹۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۲,۹۸۲ ۰.۳۱ % ۳,۶۴۹ ۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۰۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۳۶,۳۷۷ ۳.۷۵ % ۹۲۷,۶۵۴ ۹۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۲,۵۶۸ ۰.۲۶ % ۳,۶۵۰ ۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۳۶,۳۷۷ ۳.۷۵ % ۹۲۷,۶۴۱ ۹۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۱ ۰.۲ % ۳,۶۵۱ ۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۳۶,۳۶۸ ۳.۷۱ % ۹۳۵,۹۸۵ ۹۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۸,۱۸۳ ۰.۸۳ % ۸ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۳۶,۳۳۷ ۳.۶۷ % ۹۲۸,۲۷۷ ۹۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۷۰ ۲.۵۷ % ۹ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۳۶,۳۳۷ ۳.۶۷ % ۹۲۸,۲۶۵ ۹۳.۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۰۶ ۲.۵۳ % ۱۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۳۶,۲۵۱ ۳.۷۱ % ۹۱۳,۱۲۴ ۹۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۶,۷۵۳ ۲.۷۴ % ۱۱ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %