صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۳۶,۱۲۵ ۳.۸۲ % ۸۸۹,۲۸۰ ۹۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۹۳ ۲.۰۳ % ۲۱ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۲۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۳۶,۱۰۸ ۳.۸۷ % ۸۸۴,۷۳۶ ۹۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۹۰ ۱.۲۶ % ۲۲ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۳۶,۰۹۱ ۳.۸۷ % ۸۸۴,۱۹۵ ۹۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۹۷ ۱.۳۱ % ۲۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۳۶,۰۸۶ ۳.۸۸ % ۸۷۱,۴۲۴ ۹۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۱۳ ۲.۳۶ % ۲۴ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۳۶,۰۳۶ ۳.۹۲ % ۸۶۰,۷۳۶ ۹۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۶۰ ۲.۴ % ۲۴ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۲۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۳۶,۰۳۶ ۳.۹۲ % ۸۶۰,۷۲۳ ۹۳.۷ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۳۵ ۲.۳۸ % ۲۵ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۳۶,۰۳۶ ۳.۹۲ % ۸۶۰,۷۱۱ ۹۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۲۸ ۲.۴۷ % ۲۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۳۶,۰۱۲ ۳.۹۵ % ۸۵۶,۱۸۵ ۹۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۰۰ ۲.۰۶ % ۲۷ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۳۵,۹۹۳ ۴.۰۱ % ۸۵۵,۸۷۰ ۹۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۵,۱۷۲ ۰.۵۸ % ۲۸ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۳۵,۹۹۱ ۴ % ۸۵۵,۸۵۰ ۹۵.۲ % ۰ ۰ % ۷,۱۰۳ ۰.۷۹ % ۲۹ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %