صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۶۱ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۲۷,۲۱۳ ۳.۷۹ % ۶۴۱,۸۲۴ ۸۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۴۸,۷۲۶ ۶.۷۹ % ۵۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۶۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۲۷,۲۱۳ ۳.۷۹ % ۶۴۱,۸۰۷ ۸۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۴۸,۷۲۶ ۶.۷۹ % ۵۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۶۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۲۷,۲۱۳ ۳.۸۱ % ۶۴۱,۷۹۱ ۸۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۴۵,۷۰۵ ۶.۳۹ % ۵۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۶۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۲۷,۱۹۲ ۳.۸۷ % ۶۲۶,۰۸۷ ۸۹.۰۳ % ۰ ۰ % ۴۹,۵۷۸ ۷.۰۵ % ۳۴۴ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۶۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۲۷,۶۷۰ ۴.۰۴ % ۵۹۰,۲۱۳ ۸۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۶۶,۵۹۹ ۹.۷۲ % ۳۴۵ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۶۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۲۷,۶۸۵ ۳.۶۵ % ۶۷۰,۱۹۹ ۸۸.۴ % ۰ ۰ % ۵۹,۹۲۲ ۷.۹ % ۳۴۶ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۶۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۲۷,۷۱۴ ۴.۲۷ % ۵۴۸,۹۶۲ ۸۴.۵ % ۰ ۰ % ۷۲,۶۱۸ ۱۱.۱۸ % ۳۴۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۶۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۲۷,۶۷۷ ۴.۲۵ % ۵۲۸,۸۸۳ ۸۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۹۳,۹۵۰ ۱۴.۴۳ % ۳۴۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۶۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۲۷,۶۷۷ ۴.۲۵ % ۵۲۸,۸۶۷ ۸۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۹۳,۹۲۵ ۱۴.۴۳ % ۳۴۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %