صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۰ ۰ % ۳۰,۰۵۴ ۵.۱۹ % ۵۴۴,۱۱۰ ۹۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۹ ۰.۵۱ % ۱,۸۷۱ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۰ ۰ % ۳۰,۱۴۵ ۵.۲۳ % ۵۴۵,۰۲۰ ۹۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۱ ۰.۱۹ % ۳۷۷ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۰۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۰ ۰ % ۳۰,۱۶۵ ۵.۱۸ % ۵۴۵,۹۳۴ ۹۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۵,۸۵۶ ۱.۰۱ % ۳۷۷ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۰ ۰ % ۳۰,۲۹۲ ۵.۲۵ % ۵۴۰,۶۶۴ ۹۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۴,۴۸۴ ۰.۷۸ % ۱,۳۳۶ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ۰ ۰ % ۳۰,۳۳۶ ۵.۲۸ % ۵۴۰,۶۹۲ ۹۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۳,۴۶۳ ۰.۶ % ۳۷۹ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ۰ ۰ % ۳۰,۳۳۶ ۵.۲۸ % ۵۴۰,۶۴۲ ۹۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۴۵۴ ۰.۶ % ۳۸۰ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ ۰ ۰ % ۳۰,۳۳۶ ۵.۲۸ % ۵۴۰,۵۹۲ ۹۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۳ ۰.۶ % ۳۸۱ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۰ ۰ % ۳۰,۳۳۶ ۵.۲۹ % ۵۴۰,۵۴۳ ۹۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۲,۱۵۳ ۰.۳۸ % ۳۸۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۰ ۰ % ۳۰,۲۸۱ ۵.۱۶ % ۵۴۰,۱۵۰ ۹۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۵۹ ۲.۷۴ % ۳۸۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۰ ۰ % ۳۰,۲۵۴ ۵.۲۶ % ۵۲۷,۶۶۳ ۹۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۸۹ ۲.۹۴ % ۳۸۳ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %