صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۸۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۲۷,۷۸۹ ۴.۵۹ % ۵۶۳,۵۱۱ ۹۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۱۳ ۲.۲۵ % ۵۸۹ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۸۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۲۸,۸۲۸ ۴.۷۸ % ۵۶۰,۷۵۲ ۹۲.۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۹۵ ۲.۲۷ % ۳۵۹ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۸۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۳۰,۲۱۰ ۵.۰۱ % ۵۵۵,۲۵۱ ۹۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۵۳ ۲.۷ % ۶۹۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۸۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۳۰,۲۱۰ ۵.۰۲ % ۵۵۵,۲۲۸ ۹۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۹۷ ۲.۵۸ % ۶۹۶ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۸۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۳۰,۲۱۰ ۵.۰۵ % ۵۵۵,۲۰۴ ۹۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۶۱ ۱.۹۵ % ۶۹۶ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۸۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۳۰,۲۲۷ ۴.۹۷ % ۵۵۴,۷۴۲ ۹۱.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۹۸ ۲.۲۷ % ۹,۱۴۴ ۱.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۸۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۳۰,۴۸۲ ۵.۰۴ % ۵۶۴,۶۰۹ ۹۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۶,۲۰۹ ۱.۰۳ % ۳,۴۸۲ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۸۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۳۰,۶۰۰ ۴.۸۸ % ۵۶۸,۰۳۵ ۹۰.۵ % ۰ ۰ % ۲۸,۶۷۵ ۴.۵۷ % ۳۶۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۸۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۳۰,۶۰۰ ۴.۸۸ % ۵۶۸,۰۰۳ ۹۰.۵ % ۰ ۰ % ۲۸,۶۷۵ ۴.۵۷ % ۳۶۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۹۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۲۹,۸۴۶ ۴.۹۵ % ۵۴۳,۲۵۹ ۹۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۹۲۲ ۳.۹۶ % ۶,۳۲۵ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %