صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۳۰,۱۸۴ ۵.۶۸ % ۴۷۸,۰۵۴ ۸۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۴۱ ۴.۲۸ % ۳۹۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۳۰,۳۳۳ ۵.۹۱ % ۴۷۷,۵۹۴ ۹۲.۹۸ % ۰ ۰ % ۵,۳۳۶ ۱.۰۴ % ۳۹۶ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۰ ۰ % ۳۰,۴۴۳ ۵.۹۲ % ۴۷۷,۳۲۷ ۹۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۵,۹۵۹ ۱.۱۶ % ۳۹۶ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۳۰,۵۰۶ ۵.۹۵ % ۴۷۷,۰۴۲ ۹۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۵,۰۵۲ ۰.۹۸ % ۳۹۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۳۰,۴۹۳ ۵.۸۹ % ۴۷۶,۸۰۶ ۹۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۴۲ ۱.۹۶ % ۳۹۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۲۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۳۰,۲۴۹ ۵.۸۸ % ۴۶۹,۴۵۳ ۹۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۴۹۰ ۲.۸۲ % ۳۹۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۳۰,۲۴۹ ۵.۸۸ % ۴۶۹,۴۰۸ ۹۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۴,۴۰۲ ۲.۸ % ۴۰۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۳۰,۲۴۹ ۵.۸۹ % ۴۶۹,۳۶۴ ۹۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۰۱ ۲.۶۵ % ۴۰۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۳۰,۱۸۵ ۵.۹۷ % ۴۶۴,۲۷۰ ۹۱.۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۷۷ ۲.۱۵ % ۴۰۱ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %