صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۹۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰ ۰ % ۲۹,۸۴۶ ۴.۹۵ % ۵۴۳,۲۲۶ ۹۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۸۷ ۳.۹۶ % ۶,۳۲۸ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۹۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۰ ۰ % ۲۹,۸۴۶ ۴.۹۵ % ۵۴۳,۱۹۲ ۹۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۵۷ ۳.۹۶ % ۶,۳۲۹ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۹۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۰ ۰ % ۲۹,۸۶۸ ۵.۱۱ % ۵۴۹,۶۸۸ ۹۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۳ ۰.۴۸ % ۲,۶۶۹ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۹۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۰ ۰ % ۲۹,۸۶۴ ۵.۰۵ % ۵۵۱,۵۳۵ ۹۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۹,۳۳۰ ۱.۵۸ % ۳۷۱ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۹۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۰ ۰ % ۲۹,۸۵۸ ۵.۱ % ۵۴۴,۶۳۴ ۹۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۹,۵۸۹ ۱.۶۴ % ۱,۸۶۷ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۹۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۰ ۰ % ۳۰,۰۰۲ ۵.۱۸ % ۵۴۵,۸۴۰ ۹۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۳,۰۷۰ ۰.۵۳ % ۴۰۶ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۹۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ۰ ۰ % ۳۰,۰۰۳ ۵.۱۷ % ۵۴۵,۲۴۸ ۹۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۴,۳۳۴ ۰.۷۵ % ۳۷۳ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۹۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۰ ۰ % ۳۰,۰۰۳ ۵.۱۸ % ۵۴۵,۲۱۱ ۹۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۳,۶۷۶ ۰.۶۳ % ۳۷۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۹۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۰ ۰ % ۳۰,۰۰۳ ۵.۱۹ % ۵۴۵,۱۷۵ ۹۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۲,۷۰۸ ۰.۴۷ % ۳۷۵ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %