صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۳۵,۹۹۱ ۴ % ۸۵۵,۸۵۰ ۹۵.۲ % ۰ ۰ % ۷,۱۰۳ ۰.۷۹ % ۲۹ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۳۵,۹۷۸ ۴.۰۲ % ۸۵۲,۸۲۹ ۹۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۶,۴۲۳ ۰.۷۲ % ۳۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۳۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۳۵,۹۲۰ ۴ % ۸۵۰,۵۲۰ ۹۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۴۸ ۱.۲۶ % ۳۱ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۳۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۳۵,۹۲۰ ۴ % ۸۵۰,۵۰۸ ۹۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۰۵ ۱.۲۲ % ۳۲ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۳۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۳۵,۹۲۰ ۴.۰۱ % ۸۵۰,۴۹۵ ۹۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۹,۶۸۱ ۱.۰۸ % ۳۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۳۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۳۵,۹۰۴ ۴.۰۵ % ۸۴۰,۷۲۶ ۹۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۹,۴۰۱ ۱.۰۶ % ۳۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۳۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۳۵,۸۸۷ ۳.۶۷ % ۸۴۰,۵۰۶ ۸۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۰۰۵ ۱۰.۳۳ % ۳۴ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۳۸ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۳۵,۸۶۰ ۴ % ۸۴۶,۱۸۷ ۹۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۸۹ ۱.۵۱ % ۳۵ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۳۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۳۵,۸۴۶ ۴.۰۴ % ۸۲۹,۰۵۷ ۹۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۲,۱۱۵ ۲.۴۹ % ۳۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۳۵,۸۱۱ ۴.۰۲ % ۸۲۱,۸۹۸ ۹۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۳۲,۲۳۰ ۳.۶۲ % ۳۷ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %