صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۶,۵۸۶ ۵۱.۳ % ۰ ۰ % ۳۸۲,۷۳۹ ۴۸.۲۹ % ۳,۲۲۶ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۶,۴۳۴ ۵۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۸۲,۳۳۰ ۴۸.۲۹ % ۲,۹۴۸ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۶,۲۸۲ ۵۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۳۷۹,۹۵۲ ۴۸.۰۲ % ۴,۹۲۱ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۶,۱۳۰ ۵۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۳۷۷,۴۸۳ ۴۷.۷۶ % ۶,۸۴۲ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۵,۶۵۸ ۵۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۷۷,۴۸۷ ۴۷.۸ % ۶,۵۵۷ ۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۵,۳۴۶ ۵۱.۴ % ۰ ۰ % ۳۷۶,۹۲۵ ۴۷.۸ % ۶,۲۷۴ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۴,۷۱۷ ۵۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۳۷۶,۹۴۹ ۴۷.۸۶ % ۵,۹۸۹ ۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۴,۵۶۶ ۵۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۳۷۶,۷۳۴ ۴۷.۸۷ % ۵,۷۰۶ ۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۴,۴۱۵ ۵۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۳۷۵,۲۵۳ ۴۷.۸ % ۵,۴۲۳ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %