صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۶,۱۷۷ ۷۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۸۱,۲۳۸ ۲۱.۸۵ % ۲,۲۱۴ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۵,۶۲۷ ۷۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۱۶۳ ۲۲.۶۹ % ۲,۱۸۱ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۵,۱۹۴ ۷۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۶۶۵ ۲۲.۷۵ % ۲,۲۱۹ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۱,۲۹۸ ۸۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۸۲,۶۴۶ ۹.۸۸ % ۲,۱۵۰ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۰,۷۳۹ ۸۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۸۳,۶۴۸ ۱۰ % ۲,۰۹۶ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۹,۶۰۸ ۸۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۳,۷۱۰ ۱۰.۰۲ % ۲,۰۵۱ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۹,۳۱۸ ۸۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۸۳,۶۱۰ ۱۰.۰۱ % ۲,۰۰۷ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۹,۰۲۹ ۸۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۸۳,۵۵۰ ۱۰.۰۱ % ۱,۹۶۳ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۸,۴۶۱ ۸۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۸۲,۶۸۴ ۹.۹۳ % ۱,۹۱۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %