صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۸۴۲ | ۶۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۵۴۷ | ۳۱.۴ % | ۲,۴۹۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۰۵۴ | ۶۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۴۹۲ | ۳۱.۴۳ % | ۲,۳۰۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۸۰۱ | ۶۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۴۴۲ | ۳۱.۴۵ % | ۲,۱۱۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۵۴۹ | ۶۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۲۵۱ | ۳۱.۴۵ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۱۱۷ | ۶۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۸۴۷ | ۳۱.۶ % | ۱,۷۳۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۷۰۵ | ۶۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۸۵۰ | ۳۱.۷۵ % | ۲,۶۱۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۱۱۷ | ۶۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۵۴ | ۲۱.۹ % | ۸۴,۳۷۲ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۶۶۰ | ۷۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۱۲ | ۲۱.۹ % | ۲,۴۱۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۷۶۰ | ۷۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۳۶ | ۲۱.۹۱ % | ۲,۳۵۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۴۶۸ | ۷۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۰۶ | ۲۱.۹۲ % | ۲,۲۸۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |