صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۳,۰۴۰ ۸۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۹۳,۴۵۵ ۱۱.۱۵ % ۱,۴۴۷ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۷,۱۶۷ ۸۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۹۳,۴۵۵ ۱۰.۹۷ % ۱,۳۹۶ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۶,۸۹۲ ۹۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۷۷,۳۶۳ ۹.۲۶ % ۱,۳۵۳ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۶,۳۲۱ ۹۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۷۷,۱۰۱ ۹.۲۴ % ۱,۳۱۱ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۵,۷۵۰ ۹۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۷۶,۹۵۵ ۹.۲۳ % ۱,۲۶۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۵,۱۸۰ ۹۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۷۹,۰۹۴ ۹.۴۷ % ۱,۲۲۶ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۴,۶۱۲ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۸۸,۵۶۷ ۱۰.۴۹ % ۱,۱۸۲ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۳,۶۲۶ ۸۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۹۰,۱۸۴ ۱۰.۸ % ۱,۱۳۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۳,۳۵۳ ۸۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۸۹,۱۸۴ ۱۰.۷ % ۱,۰۹۱ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۰ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۳,۰۷۹ ۸۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۸۸,۱۸۰ ۱۰.۵۹ % ۱,۰۴۵ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %