صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۹,۶۲۰ ۸۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۹۸,۳۹۴ ۱۱.۵۷ % ۲,۴۳۶ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۲ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۹,۰۳۹ ۸۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۰۰۵ ۱۲.۷۷ % ۲,۳۹۷ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۸,۴۲۶ ۸۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۱۹,۱۵۶ ۱۳.۷ % ۲,۳۵۷ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۷,۳۶۱ ۸۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۱۹,۴۷۱ ۱۳.۷۴ % ۲,۳۶۹ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۵ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۷,۱۲۰ ۸۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۱۹,۴۷۱ ۱۳.۷۵ % ۲,۳۸۰ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۶ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۸,۰۳۷ ۹۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۸,۱۱۱ ۰.۹۳ % ۲,۳۹۱ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۷ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۷,۳۹۰ ۹۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۰۴ ۱.۷۴ % ۲,۴۰۳ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۸ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۶,۷۴۲ ۹۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۰۴ ۱.۷۴ % ۲,۴۱۴ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۹ ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۵,۶۸۱ ۹۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۴۲ ۱.۹۱ % ۲,۴۲۵ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %