صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۲,۸۱۰ ۹۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۳۶ ۱.۱۷ % ۲,۳۴۹ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۲,۱۶۰ ۹۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۳۴ ۱.۲۶ % ۲,۳۵۹ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۱,۵۰۸ ۹۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۹۱ ۱.۳۸ % ۲,۳۷۰ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۲,۰۴۴ ۹۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۱۷ ۱.۴۲ % ۲,۳۸۱ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۱,۳۹۲ ۹۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۶۱ ۱.۴۴ % ۲,۳۹۲ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۹,۹۲۵ ۹۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۳۴ ۱.۷۲ % ۲,۴۰۲ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۹,۶۸۱ ۹۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۳۴ ۱.۷۳ % ۲,۴۱۳ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۹,۴۳۸ ۹۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۳۴ ۱.۷۳ % ۲,۴۲۴ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۸,۷۸۵ ۹۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۹۳۴ ۱.۸۲ % ۲,۴۳۵ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۸,۱۳۳ ۹۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۱۸ ۱.۸۷ % ۲,۴۴۶ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %