صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۱۲۷ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۳ | ۱.۱۳ % | ۲,۴۵۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۴۷۵ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۴۲ | ۱.۴۴ % | ۲,۴۶۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۹۸۸ | ۹۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۳ | ۱.۴۵ % | ۲,۴۷۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۷۴۳ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۳ | ۱.۴۵ % | ۲,۴۸۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۴۹۷ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۳ | ۱.۴۵ % | ۲,۵۰۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۸۶۴ | ۷۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۱۲۰ | ۲۰.۴۶ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۵۸۳ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۲ | ۰.۶۶ % | ۲,۵۲۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۹۱۴ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۳۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۲۴۶ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷ | ۰.۲۲ % | ۲,۵۴۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |