صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸۷,۸۶۳ ۹۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۶ ۰.۲۲ % ۲,۶۶۲ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۲ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸۷,۱۹۰ ۹۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۷۳ ۰.۲۷ % ۲,۶۷۳ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸۶,۵۱۸ ۹۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۲,۴۷۳ ۰.۲۸ % ۲,۶۸۴ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸۵,۸۴۵ ۹۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۶,۰۸۰ ۰.۶۸ % ۲,۶۹۴ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸۴,۳۰۹ ۹۸.۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۹۰ ۱.۶ % ۲,۷۰۵ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸۴,۰۶۸ ۹۸.۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۹۰ ۱.۶ % ۲,۷۱۶ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸۳,۸۲۸ ۹۸.۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۹۰ ۱.۶ % ۲,۷۲۷ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷۴,۳۵۵ ۹۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۹۴ ۱.۶۵ % ۲,۷۳۸ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷۳,۶۸۳ ۹۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۶۱ ۱.۶۸ % ۲,۷۴۸ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۰ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷۳,۰۱۲ ۹۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۴۷ ۱.۶۹ % ۲,۷۵۹ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %