صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۲,۰۹۱ ۹۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۴ ۰.۳۹ % ۲,۸۶۸ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۲ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۱,۸۶۲ ۹۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۴ ۰.۳۹ % ۲,۸۷۸ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۳ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۱,۲۱۱ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۶۲ ۰.۰۵ % ۲,۸۹۰ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۰,۵۶۶ ۹۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۹ ۰.۱۷ % ۲,۹۷۷ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۹,۹۱۴ ۹۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۴,۲۱۹ ۰.۴۹ % ۲,۹۸۸ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۹,۲۵۹ ۹۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۵۶ ۱.۲ % ۲,۹۹۹ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۷,۷۴۴ ۹۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۴۶ ۱.۴۳ % ۳,۰۱۰ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۷,۵۱۶ ۹۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۴۶ ۱.۴۳ % ۳,۰۲۱ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۷,۲۸۸ ۹۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۴۶ ۱.۴۳ % ۳,۰۳۱ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۶,۶۳۰ ۹۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۱۵ ۱.۷۱ % ۳,۰۴۲ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %