صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۷۲۱ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۵۵۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۴۷۷ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۵۶۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۲۳۳ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۵۷۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۵۶۲ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۴ | ۰.۴ % | ۲,۵۸۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۸۹۲ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۸ | ۰.۵۷ % | ۲,۵۹۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۲۲۲ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۰ | ۰.۵۸ % | ۲,۶۰۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۵۵۱ | ۹۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۸ | ۰.۹۳ % | ۲,۶۱۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۰۲۰ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۲ % | ۲,۶۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۷۷۸ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۲ % | ۲,۶۴۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۵۳۶ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۲ % | ۲,۶۵۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |