صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۵,۴۴۱ ۹۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۴۲ ۱.۹۱ % ۲,۴۳۷ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۲ ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۷,۸۶۱ ۹۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۴ ۰.۳۳ % ۲,۴۴۸ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۳ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۷,۶۱۴ ۹۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۴ ۰.۳۳ % ۲,۴۵۹ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۴ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۷,۳۶۷ ۹۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۴ ۰.۳۴ % ۲,۴۷۱ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۶,۷۱۷ ۹۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۴,۷۸۸ ۰.۵۵ % ۲,۴۸۲ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۶ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۶,۰۶۷ ۹۹.۱ % ۰ ۰ % ۵,۳۹۴ ۰.۶۲ % ۲,۴۹۳ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۵,۴۱۶ ۹۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۸,۱۱۴ ۰.۹۳ % ۲,۵۰۵ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۴,۷۶۴ ۹۸.۶۸ % ۰ ۰ % ۹,۲۸۳ ۱.۰۶ % ۲,۳۱۶ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۳,۳۰۰ ۹۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۳۶ ۱.۱۷ % ۲,۳۲۷ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۳,۰۵۵ ۹۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۳۶ ۱.۱۷ % ۲,۳۳۸ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %