صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۷۵ | ۴.۴ % | ۲,۸۵۳,۱۵۴ | ۹۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۳ | ۰.۷۳ % | ۱۰,۲۷۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۰۹ | ۴.۴۱ % | ۲,۸۵۹,۱۱۳ | ۹۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۸ | ۰.۷ % | ۲۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۰۹ | ۴.۴۲ % | ۲,۸۵۸,۸۷۵ | ۹۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۲ | ۰.۶۷ % | ۲۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۰۹ | ۴.۴۲ % | ۲,۸۵۸,۶۲۸ | ۹۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۴ | ۰.۶۷ % | ۳۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۰۹ | ۴.۴۲ % | ۲,۸۵۸,۳۸۰ | ۹۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۸ | ۰.۶۳ % | ۳۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۶۳ | ۴.۴۳ % | ۲,۸۵۵,۲۷۵ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۸ | ۰.۵۹ % | ۵,۲۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۶۹۷ | ۴.۴۱ % | ۲,۸۵۸,۶۲۲ | ۹۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۴۰ | ۱.۱۷ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۳۵ | ۴.۴ % | ۲,۸۵۷,۰۵۳ | ۹۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۴۱ | ۱.۵۴ % | ۴,۰۳۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۷۸ | ۴.۱۹ % | ۲,۸۶۹,۷۴۸ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۷۰۰ | ۶.۱۲ % | ۳۵۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۷۸ | ۴.۱۹ % | ۲,۸۶۹,۴۹۹ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۹۲ | ۶.۱ % | ۳۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |