صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۰۶ | ۴.۴۵ % | ۲,۸۳۶,۸۶۵ | ۹۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۲ | ۱.۲۳ % | ۴۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۵۷۸ | ۴.۱۳ % | ۳,۰۶۹,۲۳۶ | ۹۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۱ | ۰.۸۶ % | ۴۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۳۵ | ۴.۳۹ % | ۲,۸۷۹,۷۰۳ | ۹۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۲ | ۰.۵۶ % | ۳۰,۴۵۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۸۳ | ۴.۴۲ % | ۲,۹۰۵,۳۵۵ | ۹۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۰ | ۰.۵۲ % | ۴۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۸۳ | ۴.۴۲ % | ۲,۹۰۵,۱۰۸ | ۹۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۹ | ۰.۴۷ % | ۵۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۸۳ | ۴.۴۲ % | ۲,۹۰۴,۸۶۲ | ۹۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۰ | ۰.۳۹ % | ۵۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۵۳ | ۴.۴۱ % | ۲,۹۰۳,۲۵۸ | ۹۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۲۸ | ۰.۳۷ % | ۲۴,۹۱۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۸۲ | ۴.۳۵ % | ۲,۹۲۹,۶۱۹ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۷ | ۰.۲۲ % | ۴۰,۵۱۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۷۲ | ۴.۳۴ % | ۲,۹۶۸,۰۱۰ | ۹۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۴ | ۰.۲۸ % | ۵۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۶۰ | ۴.۱۸ % | ۲,۹۶۶,۳۸۳ | ۹۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۶ | ۰.۱۸ % | ۱۲۵,۴۷۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |