صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۷۸ | ۴.۱۹ % | ۲,۸۶۹,۲۶۱ | ۸۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۵۱ | ۶.۰۸ % | ۳۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۷۸ | ۴.۱۹ % | ۲,۸۶۹,۰۱۲ | ۸۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۲۳۶ | ۶.۰۷ % | ۳۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۲۰ | ۴.۴۹ % | ۲,۷۰۳,۳۸۵ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۷۲۴ | ۴.۹۸ % | ۳۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۸۸ | ۴.۷۹ % | ۲,۶۵۹,۹۰۷ | ۹۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۵ | ۰.۲۲ % | ۳۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۰۷ | ۴.۴۶ % | ۲,۶۵۸,۴۶۸ | ۸۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۴ | ۰.۷۹ % | ۱۸۷,۲۴۹ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۸۲ | ۴.۴۲ % | ۲,۸۶۵,۹۱۵ | ۹۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۰ | ۱.۰۲ % | ۴۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۸۲ | ۴.۴۲ % | ۲,۸۶۵,۶۷۸ | ۹۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۸۹ | ۱.۰۱ % | ۴۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۸۲ | ۴.۴۲ % | ۲,۸۶۵,۴۳۰ | ۹۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۳۳ | ۱.۰۱ % | ۴۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۸۲ | ۴.۴۲ % | ۲,۸۶۵,۱۸۳ | ۹۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۶۴ | ۰.۹۸ % | ۴۴۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۸۰ | ۴.۴۵ % | ۲,۸۳۸,۴۱۹ | ۹۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۳۸ | ۱.۱۹ % | ۴۵۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |