صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۱۴ | ۷.۰۲ % | ۸۶۶,۳۹۸ | ۹۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۱۰۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۸۸ | ۶.۸ % | ۸۷۹,۱۵۴ | ۹۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۶۱۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۱۸ | ۶.۶ % | ۸۹۸,۸۳۵ | ۹۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۸۲ | ۱.۴ % | ۶۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۰۷ | ۶.۵۳ % | ۹۰۶,۶۵۳ | ۹۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۱۶ % | ۶۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۴۰ | ۶.۳۲ % | ۹۰۵,۰۷۰ | ۹۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۰ | ۰.۶۷ % | ۱۶,۴۰۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۹۹ | ۶.۲۵ % | ۹۲۹,۹۷۵ | ۹۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۳ | ۰.۴۲ % | ۶۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۹۹ | ۶.۲۶ % | ۹۲۹,۹۶۰ | ۹۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۰.۲۵ % | ۶۳۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۹۹ | ۶.۲۷ % | ۹۲۹,۹۴۵ | ۹۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰ | ۰.۰۷ % | ۶۳۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۱۶ | ۶.۱۸ % | ۹۴۰,۴۱۹ | ۹۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۰۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۸۴ | ۵.۹۸ % | ۹۵۲,۱۵۴ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۴۶ | ۲.۹ % | ۱,۶۰۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |