صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۵ | ۵.۲۵ % | ۱,۰۳۳,۴۵۰ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۳۸ | ۳.۷۷ % | ۳۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۵ | ۵.۲۵ % | ۱,۰۳۳,۴۳۶ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۲۸ | ۳.۷۷ % | ۳۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۵ | ۵.۲۵ % | ۱,۰۳۳,۴۲۲ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۲۸ | ۳.۷۷ % | ۳۴۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۵ | ۵.۲۵ % | ۱,۰۳۳,۴۰۸ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۲۱ | ۳.۷۷ % | ۳۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۵ | ۵.۲۵ % | ۱,۰۳۳,۳۹۳ | ۹۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۵۴ | ۳.۷۲ % | ۳۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۴۸ | ۵.۱۶ % | ۱,۰۶۳,۹۶۱ | ۹۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۹ | ۲.۴۴ % | ۳۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۸۴ | ۵.۲۴ % | ۱,۰۲۶,۵۸۶ | ۹۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۷ | ۰.۷۲ % | ۲۹,۹۰۶ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۳۹ | ۵.۲۱ % | ۱,۰۵۴,۵۵۱ | ۹۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۶ | ۱.۳۹ % | ۳۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۱۴ | ۵.۲ % | ۱,۰۶۳,۰۲۰ | ۹۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۱ | ۰.۲۱ % | ۳۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |