صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۱۹۴ | ۷۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۶۶۵ | ۲۲.۷۵ % | ۲,۲۱۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۲۹۸ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۴۶ | ۹.۸۸ % | ۲,۱۵۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۰,۷۳۹ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۴۸ | ۱۰ % | ۲,۰۹۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۶۰۸ | ۸۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۱۰ | ۱۰.۰۲ % | ۲,۰۵۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۳۱۸ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۱۰ | ۱۰.۰۱ % | ۲,۰۰۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۰۲۹ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۵۰ | ۱۰.۰۱ % | ۱,۹۶۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۴۶۱ | ۸۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۸۴ | ۹.۹۳ % | ۱,۹۱۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۸۹۳ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۰۵ | ۹.۴۲ % | ۱۱,۸۷۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۰۳۶ | ۹۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۹۱ | ۹.۱۵ % | ۱,۸۳۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |