صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۸۹۲ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۶۳ | ۹.۲۶ % | ۱,۳۵۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۳۲۱ | ۹۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۰۱ | ۹.۲۴ % | ۱,۳۱۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۷۵۰ | ۹۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۵۵ | ۹.۲۳ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۱۸۰ | ۹۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۹۴ | ۹.۴۷ % | ۱,۲۲۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۶۱۲ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۶۷ | ۱۰.۴۹ % | ۱,۱۸۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۶۲۶ | ۸۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۸۴ | ۱۰.۸ % | ۱,۱۳۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۳۵۳ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۸۴ | ۱۰.۷ % | ۱,۰۹۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۰۷۹ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۸۰ | ۱۰.۵۹ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۵۱۵ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۱۶ | ۱۰.۶ % | ۹۹۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۹۵۱ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۴۶ | ۱۰.۵۹ % | ۹۵۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |