صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۷۴۸ | ۹۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۸۸ | ۹.۱۵ % | ۱,۷۹۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۶۱۱ | ۹۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۰۸ | ۹.۴۶ % | ۱,۷۵۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۳۲۴ | ۹۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۰۸ | ۹.۴۶ % | ۱,۷۰۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۰۳۷ | ۹۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۵۱ | ۹.۳۹ % | ۱,۶۶۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۴۶۶ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۹۸ | ۸.۹۱ % | ۵,۵۳۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۷۱۷ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۲۳ | ۹.۱۱ % | ۱,۵۸۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۱۴۵ | ۹۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۵۱ | ۹.۱۴ % | ۱,۵۴۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۵۷۴ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۳۹۲ | ۱۰.۹۶ % | ۱,۴۹۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۰۴۰ | ۸۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۴۵۵ | ۱۱.۱۵ % | ۱,۴۴۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۱۶۷ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۴۵۵ | ۱۰.۹۷ % | ۱,۳۹۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |