صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۷۵ | ۵.۴۱ % | ۲,۳۴۰,۸۹۹ | ۹۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۱ | ۰.۷ % | ۱۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۷۵ | ۵.۴۱ % | ۲,۳۴۰,۷۲۷ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۶ | ۰.۶۶ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۹۲ | ۵.۲۵ % | ۲,۳۳۷,۹۸۷ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۴ | ۰.۴۷ % | ۸۵,۱۰۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۸۶ | ۵.۰۶ % | ۲,۴۲۶,۵۸۹ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۰ | ۰.۶۲ % | ۹۰,۱۲۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۳۷ | ۵.۰۳ % | ۲,۵۱۵,۱۵۸ | ۹۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۶۲ | ۱.۱۱ % | ۹۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۸۵ | ۴.۹۴ % | ۲,۵۱۱,۲۵۵ | ۹۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۹ | ۰.۳۸ % | ۷۵,۹۵۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۸۵ | ۴.۹۵ % | ۲,۵۱۱,۰۸۴ | ۹۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۹ | ۰.۳۴ % | ۷۵,۹۶۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۸۵ | ۴.۹۵ % | ۲,۵۱۰,۹۰۲ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۵ | ۰.۳۳ % | ۷۵,۹۷۵ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۷۶ | ۴.۹۴ % | ۲,۵۸۵,۲۶۰ | ۹۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۱۱ | ۰.۶۴ % | ۱۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۱۷ | ۴.۹۲ % | ۲,۵۸۳,۸۰۱ | ۹۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۳ | ۱.۲۶ % | ۱,۱۰۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |