صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۲۰ | ۴.۴۹ % | ۲,۷۰۳,۳۸۵ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۷۲۴ | ۴.۹۸ % | ۳۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۸۸ | ۴.۷۹ % | ۲,۶۵۹,۹۰۷ | ۹۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۵ | ۰.۲۲ % | ۳۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۰۷ | ۴.۴۶ % | ۲,۶۵۸,۴۶۸ | ۸۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۴ | ۰.۷۹ % | ۱۸۷,۲۴۹ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۸۲ | ۴.۴۲ % | ۲,۸۶۵,۹۱۵ | ۹۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۰ | ۱.۰۲ % | ۴۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۸۲ | ۴.۴۲ % | ۲,۸۶۵,۶۷۸ | ۹۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۸۹ | ۱.۰۱ % | ۴۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۸۲ | ۴.۴۲ % | ۲,۸۶۵,۴۳۰ | ۹۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۳۳ | ۱.۰۱ % | ۴۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۸۲ | ۴.۴۲ % | ۲,۸۶۵,۱۸۳ | ۹۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۶۴ | ۰.۹۸ % | ۴۴۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۸۰ | ۴.۴۵ % | ۲,۸۳۸,۴۱۹ | ۹۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۳۸ | ۱.۱۹ % | ۴۵۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۰۶ | ۴.۴۵ % | ۲,۸۳۶,۸۶۵ | ۹۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۲ | ۱.۲۳ % | ۴۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۵۷۸ | ۴.۱۳ % | ۳,۰۶۹,۲۳۶ | ۹۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۱ | ۰.۸۶ % | ۴۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |