صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۳۵ | ۴.۳۹ % | ۲,۸۷۹,۷۰۳ | ۹۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۲ | ۰.۵۶ % | ۳۰,۴۵۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۸۳ | ۴.۴۲ % | ۲,۹۰۵,۳۵۵ | ۹۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۰ | ۰.۵۲ % | ۴۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۸۳ | ۴.۴۲ % | ۲,۹۰۵,۱۰۸ | ۹۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۹ | ۰.۴۷ % | ۵۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۸۳ | ۴.۴۲ % | ۲,۹۰۴,۸۶۲ | ۹۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۰ | ۰.۳۹ % | ۵۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۵۳ | ۴.۴۱ % | ۲,۹۰۳,۲۵۸ | ۹۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۲۸ | ۰.۳۷ % | ۲۴,۹۱۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۸۲ | ۴.۳۵ % | ۲,۹۲۹,۶۱۹ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۷ | ۰.۲۲ % | ۴۰,۵۱۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۷۲ | ۴.۳۴ % | ۲,۹۶۸,۰۱۰ | ۹۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۴ | ۰.۲۸ % | ۵۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۶۰ | ۴.۱۸ % | ۲,۹۶۶,۳۸۳ | ۹۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۶ | ۰.۱۸ % | ۱۲۵,۴۷۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۴۲ | ۴.۱۷ % | ۳,۰۸۹,۵۳۲ | ۹۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۴۱ | ۰.۶۶ % | ۵۶۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۴۲ | ۴.۱۷ % | ۳,۰۸۹,۵۳۲ | ۹۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۴۱ | ۰.۶۶ % | ۵۶۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |