ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۲,۳۹۱,۷۰۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۷,۷۸۱	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸۲,۹۲۱,۸۴۲	۵۲.۶ %	۱,۱۱۸,۸۶۴	۰.۷۱ %	۸,۹۳۹,۵۵۲	۵.۶۷ %	۱,۰۲۲,۷۲۹	۰.۶۵ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۲,۳۹۰,۲۸۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۶۳,۳۲۵,۰۹۵	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸۲,۹۲۱,۸۴۲	۵۲.۶۳ %	۱,۰۵۵,۳۹۱	۰.۶۷ %	۸,۹۳۴,۸۱۱	۵.۶۷ %	۱,۰۲۲,۷۲۹	۰.۶۵ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲,۳۸۷,۵۴۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶۳,۲۷۹,۷۹۰	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸۰,۱۰۵,۷۱۶	۵۱.۸۱ %	۹۹۲,۰۱۹	۰.۶۴ %	۸,۹۲۳,۳۵۵	۵.۷۷ %	۱,۰۲۲,۷۲۹	۰.۶۶ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۲,۳۸۳,۶۱۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶۳,۲۶۴,۶۰۰	۴۰.۷۷ %	۰	۰ %	۸۰,۸۱۶,۴۴۷	۵۲.۰۸ %	۹۴۷,۱۲۳	۰.۶۱ %	۸,۸۴۹,۶۶۶	۵.۷ %	۹۹۱,۶۱۴	۰.۶۴ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۲,۲۸۰,۵۰۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۶۳,۲۲۵,۳۲۵	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۸۱,۹۵۷,۰۰۴	۵۲.۵۱ %	۹۰۷,۵۶۰	۰.۵۸ %	۸,۸۰۹,۸۹۲	۵.۶۴ %	۹۸۹,۴۳۴	۰.۶۳ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۲,۲۷۹,۰۲۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۱,۲۸۴	۴۰.۵۶ %	۰	۰ %	۸۲,۵۲۴,۷۶۸	۵۲.۵۴ %	۸۹۸,۳۳۸	۰.۵۷ %	۸,۷۶۲,۹۱۳	۵.۵۸ %	۹۸۵,۰۷۹	۰.۶۳ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲,۲۷۷,۹۲۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۶۳,۶۶۹,۰۱۹	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۸۲,۵۲۳,۰۱۱	۵۲.۵۸ %	۸۳۳,۹۳۶	۰.۵۳ %	۸,۷۵۵,۰۷۹	۵.۵۸ %	۹۶۹,۸۵۷	۰.۶۲ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۲,۲۷۶,۹۷۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۹,۷۹۳	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۸۴,۴۰۶,۳۵۶	۵۳.۱۸ %	۷۷۰,۳۹۱	۰.۴۹ %	۸,۷۷۴,۸۰۹	۵.۵۳ %	۹۴۸,۹۳۶	۰.۶ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۲,۲۷۵,۵۶۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳,۵۹۷,۶۱۸	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۸۴,۴۰۶,۳۵۶	۵۳.۲۱ %	۷۰۷,۷۰۱	۰.۴۵ %	۸,۷۷۵,۲۴۷	۵.۵۳ %	۹۴۸,۹۳۶	۰.۶ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲,۲۷۲,۶۵۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۶۳,۵۵۱,۹۸۵	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۸۱,۲۱۴,۰۴۰	۵۲.۲۸ %	۶۷۲,۶۳۷	۰.۴۳ %	۸,۷۶۶,۴۷۱	۵.۶۴ %	۹۴۸,۹۳۶	۰.۶۱ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...273 »