صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۹۶,۳۵۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۲۷,۶۷۲ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۲۷,۵۶۷ | ۵۱.۴۸ % | ۸۵۴,۸۱۶ | ۰.۶۳ % | ۸,۶۷۵,۴۹۰ | ۶.۴۲ % | ۸۸۳,۰۰۵ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۹۹,۰۱۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۵۵,۲۸۵ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۷۳,۲۲۰ | ۵۲.۲۷ % | ۸۰۴,۳۹۰ | ۰.۵۹ % | ۸,۷۱۳,۲۶۷ | ۶.۳۵ % | ۸۸۶,۱۱۸ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۹۹,۰۱۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۲۹,۳۶۵ | ۴۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۵۴,۷۲۷ | ۵۲.۲۸ % | ۷۷۱,۵۶۴ | ۰.۵۶ % | ۸,۷۰۸,۵۷۷ | ۶.۳۵ % | ۸۸۶,۱۱۸ | ۰.۶۵ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۹۹,۰۱۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۹۹,۶۲۰ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۳۵,۷۲۷ | ۵۱.۶۴ % | ۷۲۶,۱۴۲ | ۰.۵۴ % | ۸,۷۰۰,۲۴۰ | ۶.۴۴ % | ۸۸۶,۱۱۸ | ۰.۶۶ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۹۸,۵۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۱,۹۴۸ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۷۸,۲۱۰ | ۴۵.۶۹ % | ۶۹۳,۳۹۱ | ۰.۵۸ % | ۸,۶۹۳,۱۶۵ | ۷.۲۴ % | ۸۹۴,۴۶۵ | ۰.۷۴ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۹۸,۵۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۱۶,۱۰۰ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۷۸,۲۱۰ | ۴۵.۷۲ % | ۶۵۰,۴۳۶ | ۰.۵۴ % | ۸,۶۸۲,۶۷۳ | ۷.۲۳ % | ۸۹۴,۴۶۵ | ۰.۷۵ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۹۸,۸۱۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۲۰,۶۸۴ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۱۶,۶۷۴ | ۴۵.۲۶ % | ۶۰۷,۵۴۹ | ۰.۵۱ % | ۸,۶۶۶,۱۵۵ | ۷.۲۹ % | ۸۸۶,۷۶۰ | ۰.۷۵ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱۰۱,۶۶۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۷۸,۷۰۲ | ۵۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۱۹,۸۴۵ | ۳۹.۸۱ % | ۵۶۶,۳۶۰ | ۰.۵۲ % | ۸,۷۱۰,۱۹۳ | ۸.۰۶ % | ۸۹۲,۷۶۹ | ۰.۸۳ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱۰۴,۵۲۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۴۴,۰۵۰ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۷۳,۴۸۵ | ۳۹.۹۸ % | ۵۳۳,۱۴۷ | ۰.۴۹ % | ۸,۷۲۵,۴۳۰ | ۸.۰۶ % | ۸۶۹,۱۸۳ | ۰.۸ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱۰۴,۵۲۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۱۷,۹۲۶ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۷۳,۴۸۵ | ۴۰ % | ۵۰۱,۰۲۰ | ۰.۴۶ % | ۸,۷۱۷,۵۷۰ | ۸.۰۶ % | ۸۶۹,۱۸۳ | ۰.۸ % |