ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۰۰,۶۷۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۵۸۷,۷۹۰	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۵۲,۶۶۷,۳۱۰	۴۹.۷۹ %	۷۲۱,۷۲۰	۰.۶۸ %	۶,۸۲۷,۱۰۲	۶.۴۵ %	۸۷۸,۳۸۳	۰.۸۳ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰۰,۶۷۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۵۵۴,۱۶۴	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۴۶۱,۱۸۹	۴۸.۷۳ %	۷۲۳,۵۲۵	۰.۷ %	۶,۸۲۷,۱۰۲	۶.۵۹ %	۸۷۸,۳۸۳	۰.۸۵ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۰۲,۷۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۵۰۱,۰۹۹	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۵۱,۳۸۲,۰۱۰	۴۹.۲۱ %	۷۴۴,۴۲۷	۰.۷۱ %	۶,۷۹۲,۰۴۶	۶.۵ %	۸۹۳,۳۹۳	۰.۸۶ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۰۵,۸۵۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۷۷,۴۲۰	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۵۲,۶۵۶,۳۶۸	۴۹.۸۶ %	۶۹۳,۱۶۹	۰.۶۶ %	۶,۷۸۶,۹۱۰	۶.۴۳ %	۸۸۳,۹۸۰	۰.۸۴ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۰۸,۷۱۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۶۲,۳۷۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۱,۲۷۹	۵۰.۳۱ %	۸۸۲,۴۹۰	۰.۸۳ %	۶,۵۴۷,۸۱۱	۶.۱۵ %	۸۷۰,۵۳۹	۰.۸۲ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۰۵,۸۵۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۶۱,۶۸۶	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۵۲,۰۰۱,۸۸۲	۴۹.۶۴ %	۸۴۴,۹۲۱	۰.۸۱ %	۶,۴۸۲,۲۵۹	۶.۱۹ %	۸۶۹,۱۱۰	۰.۸۳ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۰۲,۹۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۴۳,۰۲۳	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵۱,۹۰۹,۷۵۲	۴۹.۷۳ %	۳,۶۴۵,۹۹۶	۳.۴۹ %	۳,۴۳۶,۳۰۸	۳.۲۹ %	۸۴۸,۵۰۴	۰.۸۱ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱۰۲,۹۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۱۹,۲۲۷	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵۱,۹۰۹,۷۵۲	۴۹.۷۶ %	۳,۶۱۰,۵۰۴	۳.۴۶ %	۳,۴۲۴,۴۷۲	۳.۲۸ %	۸۴۸,۵۰۴	۰.۸۱ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۰۲,۹۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۸۴,۱۱۵	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۴۹,۵۱۳,۵۹۵	۴۸.۶۱ %	۳,۵۸۲,۱۶۵	۳.۵۲ %	۳,۴۲۴,۴۷۲	۳.۳۶ %	۸۴۸,۵۰۴	۰.۸۳ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۰۳,۵۹۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۷۴,۲۸۸	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۱,۸۲۳	۵۱.۶۹ %	۶۶۰,۳۸۷	۰.۶۵ %	۳,۲۸۱,۷۱۰	۳.۲۲ %	۸۲۴,۵۴۲	۰.۸۱ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...273 »