صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۲,۲۷۲,۴۹۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۸۴,۱۴۲ | ۴۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۳۶,۶۸۵ | ۵۱.۲۲ % | ۶۹۴,۵۹۶ | ۰.۴۵ % | ۸,۷۵۴,۱۷۳ | ۵.۶۷ % | ۹۵۳,۴۹۷ | ۰.۶۲ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۲,۲۷۱,۰۷۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۵۱,۱۵۵ | ۴۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۳۶,۶۸۵ | ۵۱.۲۵ % | ۶۳۷,۶۶۱ | ۰.۴۱ % | ۸,۷۴۸,۷۷۴ | ۵.۶۷ % | ۹۵۳,۴۹۷ | ۰.۶۲ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۲,۲۷۲,۶۲۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۰۴,۰۲۱ | ۴۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۸۰,۷۰۳ | ۴۵.۵۴ % | ۵۹۱,۹۵۷ | ۰.۴۳ % | ۸,۷۵۱,۸۴۱ | ۶.۳۴ % | ۹۵۷,۹۰۷ | ۰.۶۹ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۲,۱۷۰,۸۰۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۵۳,۶۸۳ | ۴۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۳۴,۸۷۸ | ۴۵.۸۴ % | ۵۸۰,۲۶۴ | ۰.۴۲ % | ۸,۷۲۷,۲۰۲ | ۶.۲۸ % | ۹۵۲,۱۶۴ | ۰.۶۸ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۲,۱۶۶,۹۳۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۱۲,۳۲۳ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۰۴,۹۰۱ | ۴۸.۲۶ % | ۵۱۶,۳۵۱ | ۰.۳۶ % | ۸,۶۹۷,۶۴۷ | ۵.۹۹ % | ۹۳۵,۱۰۸ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۲,۱۶۴,۸۰۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۵,۸۹۹ | ۴۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۰۴,۹۰۱ | ۴۸.۲ % | ۴۶۴,۲۸۸ | ۰.۳۲ % | ۸,۶۷۶,۴۸۲ | ۵.۹۷ % | ۹۳۵,۱۰۸ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۲,۱۶۳,۳۸۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۲۲,۹۹۶ | ۴۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۱۹,۵۰۹ | ۴۶.۹۲ % | ۴۳۱,۹۵۳ | ۰.۳ % | ۸,۶۶۷,۱۹۹ | ۶.۱۱ % | ۹۳۵,۱۰۸ | ۰.۶۶ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۲,۱۳۵,۷۷۵ | ۱.۴۸ % | ۲,۷۳۷,۰۰۱ | ۱.۹ % | ۶۰,۰۸۷,۶۷۵ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۹۳,۱۴۹ | ۴۷.۹۳ % | ۴۶۴,۴۵۰ | ۰.۳۲ % | ۸,۶۱۵,۰۵۰ | ۵.۹۹ % | ۹۰۹,۵۹۵ | ۰.۶۳ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۹۳,۵۶۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۸۷,۰۸۴ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۷۹,۱۲۳ | ۵۱.۴۶ % | ۵۳۷,۸۲۸ | ۰.۴ % | ۸,۶۳۴,۲۰۱ | ۶.۴۲ % | ۸۹۳,۲۹۶ | ۰.۶۶ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹۵,۰۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۵۰,۳۷۸ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۹۳,۸۸۴ | ۵۱.۱۸ % | ۷۴۶,۸۶۰ | ۰.۵۶ % | ۸,۶۵۳,۸۴۱ | ۶.۴۶ % | ۸۸۸,۸۵۶ | ۰.۶۶ % |