صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۷۶,۶۵۵ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۸۷ | ۱.۴۴ % | ۸۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۷۵,۹۵۲ | ۹۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۵۹ | ۱.۳۷ % | ۸۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۷۵,۲۴۹ | ۹۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۴۵ | ۱.۳۷ % | ۸۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۸۲,۲۷۵ | ۹۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۵۸ | ۱.۴۳ % | ۸۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۸۰,۸۴۷ | ۹۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۳۳ | ۴.۸۲ % | ۸۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۸۵,۶۶۴ | ۹۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۴۸ | ۵.۱۸ % | ۸۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۴۶,۲۴۸ | ۹۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۹۱ | ۳.۷۹ % | ۸۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۴۵,۵۴۸ | ۹۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۷۳ | ۳.۷۹ % | ۸۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۴۴,۸۴۸ | ۹۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۶۲ | ۳.۷۹ % | ۸۷۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۴۳,۴۶۱ | ۹۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۳۲ | ۴.۱۱ % | ۸۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |