صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۲ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۲۶,۰۹۷ | ۹۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۷۱ | ۸.۶۶ % | ۹۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۲۵,۶۸۷ | ۹۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۷۶۳ | ۸.۲۹ % | ۹۳۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۶ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۲۴,۳۱۸ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۷۴۵ | ۷.۹۴ % | ۹۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۶ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۲۳,۸۵۵ | ۹۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۰۵۵ | ۷.۹۲ % | ۹۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۶ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۲۳,۳۹۴ | ۹۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۹۲۱ | ۷.۸۹ % | ۹۳۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۶۲۳,۰۷۷ | ۹۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۹۲ | ۵.۱ % | ۹۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۵ | ۰.۰۸ % | ۲,۶۲۰,۴۳۶ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۳ | ۰.۹۶ % | ۱,۹۳۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۹ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۱۹,۴۲۸ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۶۲۹ | ۱۳.۶۲ % | ۱,۹۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۱۸,۰۰۱ | ۸۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۰۵۰ | ۱۳.۱۵ % | ۱,۹۴۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۶ | ۰.۱۹ % | ۲,۶۱۵,۸۰۲ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۹۴۸ | ۱۲.۸ % | ۹۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |