صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۶ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۴۰,۲۸۹ | ۹۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۸۶ | ۴.۲۲ % | ۸۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۳۷,۵۴۲ | ۹۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۷۱ | ۳.۸۸ % | ۸۷۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۳۵,۶۱۴ | ۹۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۰۳ | ۳.۸۷ % | ۸۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۳۲,۶۳۲ | ۹۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۵۱ | ۳.۶۵ % | ۸۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۳۱,۹۳۶ | ۹۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۴۷ | ۳.۶ % | ۸۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۳۱,۲۴۰ | ۹۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۲۰ | ۳.۳۳ % | ۸۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۳۰,۶۳۵ | ۹۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۴۹ | ۵.۷۳ % | ۸۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۳۲,۲۹۹ | ۹۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۹۴ | ۵.۸۵ % | ۸۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۰۷ % | ۲,۸۲۹,۶۷۴ | ۹۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۳۴ | ۵.۵ % | ۸۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۲۸,۹۱۷ | ۹۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۵۱۸ | ۸.۶۶ % | ۸۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |