صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۲۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۹۴۴ ۹۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۷ ۳.۲۲ % ۵۶۹ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۲۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۹۳۰ ۹۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۸,۲۴۷ ۳.۲۱ % ۵۷۰ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۲۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۹۱۵ ۹۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۸,۲۱۷ ۳.۲ % ۵۷۰ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۹۰۰ ۹۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۸,۰۶۷ ۳.۱۴ % ۵۷۱ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۲۵ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۷۶۴ ۹۷.۵ % ۰ ۰ % ۵,۶۴۶ ۲.۲۷ % ۵۷۴ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۲۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۶۲۹ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۳,۷۶۱ ۱.۵۲ % ۵۷۶ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۲۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۵۰۹ ۹۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۰۹ ۵.۲۳ % ۵۲۶ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۳۷۴ ۹۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۳۶ ۴.۳۱ % ۵۲۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۹۹۳ ۹۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۹,۸۸۲ ۳.۹۲ % ۵۲۰ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۹۸۱ ۹۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۹,۸۸۲ ۳.۹۲ % ۵۲۱ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %