صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۵۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۶۰۲ ۹۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۳۰ ۹.۳۲ % ۵۳۶ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۵۸۹ ۹۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۳۰ ۹.۳۲ % ۵۳۷ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۵۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۵۷۷ ۹۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۱۰ ۸.۷۷ % ۵۳۷ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۵۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۱۹۴ ۹۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۹,۱۶۷ ۴.۹۳ % ۵۳۸ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۵۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۳۵۸ ۹۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۴۶ ۶.۳۸ % ۵۳۸ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۸۳۳ ۹۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۸۵ ۷.۳۸ % ۵۳۹ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۵۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۴۲۴ ۹۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۸۶ ۷.۲۵ % ۵۴۰ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۵۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۲۳۸ ۹۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۶,۸۸۶ ۴.۲۳ % ۵۴۰ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۵۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۲۲۵ ۹۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۶,۸۸۶ ۴.۲۳ % ۵۴۱ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۶۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۲۱۲ ۹۵.۵ % ۰ ۰ % ۶,۷۷۶ ۴.۱۷ % ۵۴۱ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %