صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۶۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۳۸۲ ۹۵ % ۰ ۰ % ۷,۵۳۴ ۴.۶۷ % ۵۴۲ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۶۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۸۵۰ ۹۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۹۱ ۹.۲۸ % ۵۴۳ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۶۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۸۵۶ ۸۸.۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۷۳ ۱۱.۵۶ % ۵۴۳ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۶۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۵۰۷ ۹۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۵,۸۵۳ ۴.۰۴ % ۵۴۴ ۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۶۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۶۱۰ ۸۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۳۵ ۱۵.۴۲ % ۵۴۵ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۶۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۵۹۸ ۸۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۳۵ ۱۵.۴۲ % ۵۴۵ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۶۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۵۸۵ ۸۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۰۵ ۱۵.۴ % ۵۴۶ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۶۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۳۴۵ ۷۵.۳ % ۰ ۰ % ۳۶,۹۴۶ ۲۴.۳۳ % ۵۵۴ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۶۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۲۸۱ ۷۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۳۶,۹۶۶ ۲۴.۳۵ % ۵۴۷ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۷۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۸۱۵ ۸۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۴۴ ۱۸.۳۴ % ۵۴۸ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %