صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۴۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۳۹۳ ۹۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۶,۴۸۲ ۳.۰۴ % ۵۲۸ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۴۲ ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۴۲۴ ۹۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۳۶ ۶.۰۸ % ۵۲۹ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۴۳ ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۴۱۲ ۹۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۳۶ ۶.۰۸ % ۵۳۰ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۴۴ ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۴۰۰ ۹۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۳۶ ۶.۰۸ % ۵۳۰ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۴۵ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۳۸۷ ۹۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۲۶ ۶.۰۸ % ۵۳۳ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۴۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۳۷۵ ۹۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۰۶ ۶.۰۷ % ۵۳۴ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۴۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۴۳۳ ۹۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۰۹ ۵.۵۷ % ۵۳۵ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۴۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۸,۱۷۱ ۹۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۷,۷۰۵ ۸.۱۸ % ۵۳۵ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۴۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۶۵۵ ۸۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۴۳ ۹.۸۳ % ۵۳۶ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %