صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۱۳۳ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۶۶ | ۲.۱۶ % | ۳,۷۳۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۴۸۳ | ۹۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۳ | ۰.۱۵ % | ۲۳,۷۴۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۸۳۸ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹ | ۰.۱۸ % | ۳,۷۵۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۷۵۲ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳ | ۰.۱۹ % | ۳,۷۶۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۵۹۳ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳ | ۰.۱ % | ۳,۷۷۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۴۳۴ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۰.۰۸ % | ۳,۷۸۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۲۷۵ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰.۰۳ % | ۳,۸۰۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۶۳۳ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۱ | ۱.۱ % | ۳,۸۱۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۹۸۸ | ۹۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۴ | ۱.۸۶ % | ۳,۸۲۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۳۳۹ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۶ | ۰.۸۴ % | ۱۳,۹۶۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |