صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۷۰۵ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۷ | ۰.۵۸ % | ۳,۸۴۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۵۴۷ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۱ | ۰.۵۸ % | ۳,۸۵۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۳۸۹ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۱ | ۰.۴۵ % | ۳,۸۶۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۷۳۷ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۱ | ۰.۷۵ % | ۳,۸۷۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۰۸۵ | ۹۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۵ | ۰.۹۲ % | ۳,۸۸۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۴۲۰ | ۹۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۵ | ۱.۳ % | ۳,۳۵۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۸۰۷ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۶۵ | ۹.۲۸ % | ۳,۳۶۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۳,۲۸۶ | ۹۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۳۵ | ۵.۴۹ % | ۳,۳۶۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۳,۱۲۹ | ۹۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۵۱ | ۵.۴۸ % | ۳,۳۷۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |