صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۹۷۳ | ۹۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۹۶ | ۵.۳۱ % | ۳,۳۸۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷ | ۰.۱۱ % | ۱,۲۰۲,۷۵۹ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۴ | ۰.۶ % | ۳,۳۹۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۷۲,۰۸۴ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰ | ۰.۱۱ % | ۳,۴۰۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۷۱,۴۲۸ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۷ | ۰.۳۳ % | ۳,۴۱۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۸ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۷۰,۷۷۰ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۱ | ۰.۴ % | ۳,۴۲۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۶۹,۱۰۹ | ۹۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۰ | ۰.۸ % | ۳,۴۲۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۶۸,۹۵۳ | ۹۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۶ | ۰.۷۹ % | ۳,۴۳۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۶۸,۷۹۸ | ۹۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۹ | ۰.۷۸ % | ۳,۴۴۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۶۸,۱۳۷ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰ | ۰.۱۹ % | ۳,۴۵۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۶۷,۴۷۸ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۴ | ۰.۲۷ % | ۳,۴۶۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |