صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۱ | ۱.۶ % | ۱,۰۵۴,۵۰۷ | ۹۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۱۳ % | ۶۴,۶۲۴ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۱ | ۱.۵۳ % | ۱,۱۱۵,۸۹۶ | ۹۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۰ | ۰.۴۳ % | ۴۸,۶۰۲ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۱۲ | ۱.۵۳ % | ۱,۱۶۱,۲۱۶ | ۹۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۹۳ | ۱.۵۵ % | ۲,۶۲۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۴ | ۱.۵۲ % | ۱,۱۶۰,۵۱۵ | ۹۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۲۷ | ۰.۵۳ % | ۳۴,۹۴۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۴ | ۲.۱ % | ۱,۱۸۳,۱۹۷ | ۹۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۰۳ | ۳.۰۱ % | ۲,۵۶۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۴ | ۲.۱ % | ۱,۱۸۳,۱۳۴ | ۹۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۹۳ | ۲.۹۸ % | ۲,۵۷۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۴ | ۲.۱ % | ۱,۱۹۵,۴۲۵ | ۹۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۷ | ۱.۹۸ % | ۲,۵۸۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۹۴ | ۲.۰۷ % | ۱,۱۹۴,۷۲۳ | ۹۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۷ | ۲.۰۲ % | ۲,۵۹۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۲ | ۲.۰۷ % | ۱,۱۹۴,۰۱۲ | ۹۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۳ | ۰.۴۲ % | ۲۳,۰۹۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۱۳ | ۲.۰۵ % | ۱,۲۴۳,۷۸۱ | ۹۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۰۸ | ۰.۵۷ % | ۳,۲۵۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |