صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۲۲۲ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۰ | ۰.۵۸ % | ۲,۶۰۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۵۵۱ | ۹۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۸ | ۰.۹۳ % | ۲,۶۱۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۰۲۰ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۲ % | ۲,۶۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۷۷۸ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۲ % | ۲,۶۴۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۵۳۶ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۲ % | ۲,۶۵۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۸۶۳ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۶ | ۰.۲۲ % | ۲,۶۶۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۱۹۰ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۳ | ۰.۲۷ % | ۲,۶۷۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۵۱۸ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۳ | ۰.۲۸ % | ۲,۶۸۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵,۸۴۵ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۰ | ۰.۶۸ % | ۲,۶۹۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۳۰۹ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۰ | ۱.۶ % | ۲,۷۰۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |