صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۲۰۳ | ۹۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۷ | ۲.۳۲ % | ۳,۱۰۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۰۳۶ | ۹۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۷ | ۲.۳۳ % | ۳,۱۱۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۸۰۶ | ۹۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۷ | ۲.۳۳ % | ۳,۱۲۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۰۶۲ | ۹۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۳ | ۰.۳۲ % | ۲۱,۱۳۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۳۱۵ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۳ | ۰.۹۵ % | ۳,۱۵۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۵۳۱ | ۹۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۰ | ۰.۹۴ % | ۳,۱۶۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۳۰۲ | ۹۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۰ | ۰.۹۴ % | ۳,۱۷۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۰۷۴ | ۹۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۰ | ۰.۹۴ % | ۳,۱۸۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۳۱۳ | ۹۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۰ | ۱.۶۲ % | ۳,۱۹۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۵۶۱ | ۹۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۸ | ۲.۲ % | ۳,۲۰۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |