صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۰۶۸ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۰ | ۱.۶ % | ۲,۷۱۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۸۲۸ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۰ | ۱.۶ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۳۵۵ | ۹۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۴ | ۱.۶۵ % | ۲,۷۳۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۶۸۳ | ۹۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۶۱ | ۱.۶۸ % | ۲,۷۴۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۰۱۲ | ۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۷ | ۱.۶۹ % | ۲,۷۵۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۴۱۲ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۴ | ۱.۸۷ % | ۲,۷۷۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۸۹۱ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۹۰ | ۵.۹۸ % | ۲,۷۸۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۶۵۲ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۹۰ | ۵.۹۸ % | ۲,۷۹۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۴۱۳ | ۹۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۹۰ | ۵.۹۹ % | ۲,۸۰۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۷۳۶ | ۹۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۱۵ | ۶.۹۸ % | ۲,۸۱۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |