صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۵۵ | ۹۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۱۴ | ۴.۸۹ % | ۳,۲۱۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۰۲۷ | ۹۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۱۴ | ۴.۸۹ % | ۳,۲۲۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۲۴۴ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۵۵ | ۵ % | ۳,۲۳۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۰۱۷ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۵۵ | ۵ % | ۳,۲۴۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۰۵۷ | ۹۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۹۱ | ۳.۵۲ % | ۳,۲۵۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۸۹۵ | ۹۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۶۴ | ۴.۷۹ % | ۳,۲۶۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۳۲۱ | ۸۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۴۳ | ۱۰.۸۸ % | ۱۳,۱۷۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۵۸۶ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۲ | ۱.۸۲ % | ۹۸,۵۵۹ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۹۷۹ | ۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۴۱ | ۳.۶۸ % | ۳,۳۰۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |